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第一章 总 则。
第一条 为规范本公司应收账款的管理工作，确保应收账款能及时收回，减少呆、坏账的数量，确实现和公司正常经营，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司及所属分支机构销售款回收及相关管理工作。
第三条 职责划分。
（一）营销副总负责对销售部门回款工作进行指导与监督。
（二）销售部门具体负责账款回收工作。
（三）财务部、人力资源部门等相关部门负责协助销售部门开展销售回款管理工作。
第二章 回款工作准备。
第四条 客户资信调查。销售人员在销售产品时，必须先对客户的资信状况进行调查与评估，确保货款顺利收回。
第五条 产品与服务质量保证为做好回款工作，公司相关部门必须保证产品质量与服务质量，为客户提供优质的产品与售后服务。
第六条 回款技能培训。为做好回款工作，人力资源部门负责组织销售员进行回款相关处理技巧的培训，提高销售人员的回款技能，完成个人与团队的回款目标。
第三章回款作业管理。
第七条 预付货款回收。
（一）销售人员根据销售合同中关于预付款支付的相关条款内容，提醒客户支付预付货款。
（二）财务部通知预付货款到账后，销售人员进行到账检查，预付货款完全到账后，销售人员填写缴款并报销售部门经理核准，经核准后递交财务部，财务部填写缴款明细单，同时按照合同要求发货。
（三）如果还有部分预付货款未付，则由销售人员及时通知客户支付剩余款项，待预付货款完全到账后按照上述流程处理。
（四）若客户申请延期付款的，按照延期付款管理规定办理。
第八条 尾款回收。客户收到货品后，销售人员应根据销售合同要求，提醒客户在合同约定期限内支付尾款。
第九条 延期付款回收。
（一）销售部门受理客户申请延期付款工作须按照本办法操作。
（二）销售部门可受理客户可提出延期付款申请，经营销总监与公司总经理审核批准后，付款期限可适当长，但最多不得超过三个月，且三个月内不计滞纳金。
（三）延长期从销售合同规定的付款期限算起。
（四）销售部门接到客户的延期付款申请后，须收集了解客户资料，查看客户之前的付款记录，评估客户信用情况，若客户信用良好，则报营销总监与公司总经理审批后，同意办理延期付款。
（五）若客户信用较差，则销售部门拒绝客户的延期付款要求，并督促客户按销售合同规定的期限内付款，客户未在期限内付款，则参照催款流程办理。
（六）客户在延期付款期限后仍不付款，则参照催款流程办理。
第十条 账款催收流程。
（一）催款客户整理:销售人员根据销售合同的内容提醒客户按时付款，财务部进行客户账龄分析，发逾期付款的客户后，整理通知相关销售人员。
（二）感谢信代替催款通知书:销售人员接到财务部的逾期付款通知后，分析客户的资信情况，对于资是好的客户，销售人员以感谢信的方式代替催款通知书，提醒客户付款。
（三）催款通知书:客户收到感谢信后仍不付款，销售人员必须以传真或快递的形式向客户发出“催款书”。通知书应包括欠款事由、欠款数额、欠款日期、催账经过、付款期限与措施等。
（四）律师函:在向客户发出“催款通知书”后，如果客户仍未在期限内付款，公司采取法律手段维扩司利益，向客户发出律师函。
（五）起诉:发出律师函后，客户仍不支付货款的，公司可起诉欠款客户:相关销售人员必须做好资料|与证据的收集与准备。
（六）结果:经过法律程序后，能收回回款的，督促客户完成付款，不能收回的，财务部提交呆账申请，好销售经理审批后销账。
第四章 回款工作目标与奖惩。
第十一条 回款目标的制定。
（一）公司销售部门结合产品的销售情况与公司的经营目标，确定不同时期的回教目标，纳入公司的销售计划，经营销总监审批后实施。
（二）层层分解回款目标，并根据销售人员的签约情况落实到每位销售人员身上，督促销售人员完成目标。
第十二条 回款工作的奖惩。
（一）对销售人员的奖惩。公司为提高回款工作的积极性，设立奖惩制度，评估“预付款项”和“货款回收时限”，把回款率纳入销售人员的绩效考核之中。
（二）对销售主管的奖惩。公司规定由销售主管负责回款工作的督促与落实，在奖罚措施上给予体现。公司依据回款性质的不同或数量的差异，而确定不同的奖罚标准。
（三）对客户的奖惩。回款工作的好坏不完全取决于企业内部的管理工作，还与客户的合作态度密切相关。为了刺激客户付款的积极性，可以在产品总价位上作出让步，也可以在零配件供应、售后服务等方面提供特别优惠。
第五章 附 则。
第十三条 本办法由销售部门编制，解释权归销售部门所有。
第十四条 本办法自颁布之日起执行。
第一条 为规范本公司应收账款的管理工作，确保应收账款能及时收回，减少呆、坏账的数量，确实现和公司正常经营，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司及所属分支机构销售款回收及相关管理工作。
第三条 职责划分。
（一）营销副总负责对销售部门回款工作进行指导与监督。
（二）销售部门具体负责账款回收工作。
（三）财务部、人力资源部门等相关部门负责协助销售部门开展销售回款管理工作。
第二章 回款工作准备。
第四条 客户资信调查。销售人员在销售产品时，必须先对客户的资信状况进行调查与评估，确保货款顺利收回。
第五条 产品与服务质量保证为做好回款工作，公司相关部门必须保证产品质量与服务质量，为客户提供优质的产品与售后服务。
第六条 回款技能培训。为做好回款工作，人力资源部门负责组织销售员进行回款相关处理技巧的培训，提高销售人员的回款技能，完成个人与团队的回款目标。
第三章回款作业管理。
第七条 预付货款回收。
（一）销售人员根据销售合同中关于预付款支付的相关条款内容，提醒客户支付预付货款。
（二）财务部通知预付货款到账后，销售人员进行到账检查，预付货款完全到账后，销售人员填写缴款并报销售部门经理核准，经核准后递交财务部，财务部填写缴款明细单，同时按照合同要求发货。
（三）如果还有部分预付货款未付，则由销售人员及时通知客户支付剩余款项，待预付货款完全到账后按照上述流程处理。
（四）若客户申请延期付款的，按照延期付款管理规定办理。
第八条 尾款回收。客户收到货品后，销售人员应根据销售合同要求，提醒客户在合同约定期限内支付尾款。
第九条 延期付款回收。
（一）销售部门受理客户申请延期付款工作须按照本办法操作。
（二）销售部门可受理客户可提出延期付款申请，经营销总监与公司总经理审核批准后，付款期限可适当长，但最多不得超过三个月，且三个月内不计滞纳金。
（三）延长期从销售合同规定的付款期限算起。
（四）销售部门接到客户的延期付款申请后，须收集了解客户资料，查看客户之前的付款记录，评估客户信用情况，若客户信用良好，则报营销总监与公司总经理审批后，同意办理延期付款。
（五）若客户信用较差，则销售部门拒绝客户的延期付款要求，并督促客户按销售合同规定的期限内付款，客户未在期限内付款，则参照催款流程办理。
（六）客户在延期付款期限后仍不付款，则参照催款流程办理。
第十条 账款催收流程。
（一）催款客户整理:销售人员根据销售合同的内容提醒客户按时付款，财务部进行客户账龄分析，发逾期付款的客户后，整理通知相关销售人员。
（二）感谢信代替催款通知书:销售人员接到财务部的逾期付款通知后，分析客户的资信情况，对于资是好的客户，销售人员以感谢信的方式代替催款通知书，提醒客户付款。
（三）催款通知书:客户收到感谢信后仍不付款，销售人员必须以传真或快递的形式向客户发出“催款书”。通知书应包括欠款事由、欠款数额、欠款日期、催账经过、付款期限与措施等。
（四）律师函:在向客户发出“催款通知书”后，如果客户仍未在期限内付款，公司采取法律手段维扩司利益，向客户发出律师函。
（五）起诉:发出律师函后，客户仍不支付货款的，公司可起诉欠款客户:相关销售人员必须做好资料|与证据的收集与准备。
（六）结果:经过法律程序后，能收回回款的，督促客户完成付款，不能收回的，财务部提交呆账申请，好销售经理审批后销账。
第四章 回款工作目标与奖惩。
第十一条 回款目标的制定。
（一）公司销售部门结合产品的销售情况与公司的经营目标，确定不同时期的回教目标，纳入公司的销售计划，经营销总监审批后实施。
（二）层层分解回款目标，并根据销售人员的签约情况落实到每位销售人员身上，督促销售人员完成目标。
第十二条 回款工作的奖惩。
（一）对销售人员的奖惩。公司为提高回款工作的积极性，设立奖惩制度，评估“预付款项”和“货款回收时限”，把回款率纳入销售人员的绩效考核之中。
（二）对销售主管的奖惩。公司规定由销售主管负责回款工作的督促与落实，在奖罚措施上给予体现。公司依据回款性质的不同或数量的差异，而确定不同的奖罚标准。
（三）对客户的奖惩。回款工作的好坏不完全取决于企业内部的管理工作，还与客户的合作态度密切相关。为了刺激客户付款的积极性，可以在产品总价位上作出让步，也可以在零配件供应、售后服务等方面提供特别优惠。
第五章 附 则。
第十三条 本办法由销售部门编制，解释权归销售部门所有。
第十四条 本办法自颁布之日起执行。